ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 691,128 | 23.94 | 753,473 | 26.06 | 660,876 | 25.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.69 | 20,000 | 0.69 | 20,000 | 0.77 |
| 應收票據淨額 | 24 | 0.00 | 260 | 0.01 | 600 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 2,615 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,003 | 0.03 | 105 | 0.00 | 1,327 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 101 | 0.00 | 109 | 0.00 | 953 | 0.04 |
| 存貨 | 900,906 | 31.21 | 851,534 | 29.45 | 509,256 | 19.61 |
| 預付款項 | 1,635 | 0.06 | 2,134 | 0.07 | 13,705 | 0.53 |
| 其他流動資產 | 228 | 0.01 | 6 | 0.00 | 500 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,615,026 | 55.94 | 1,630,236 | 56.38 | 1,207,217 | 46.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 143,635 | 4.98 | 159,190 | 5.51 | 528,262 | 20.35 |
| 採用權益法之投資 | 992,912 | 34.39 | 965,501 | 33.39 | 723,436 | 27.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 179 | 0.01 | 192 | 0.01 | 204 | 0.01 |
| 使用權資產 | 29 | 0.00 | 46 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 130,474 | 4.52 | 131,509 | 4.55 | 132,545 | 5.11 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 395 | 0.01 | 406 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 4,220 | 0.15 | 4,197 | 0.15 | 4,198 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 1,271,787 | 44.06 | 1,261,030 | 43.62 | 1,389,114 | 53.50 |
| 資產總額 | 2,886,813 | 100.00 | 2,891,266 | 100.00 | 2,596,331 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 628,898 | 21.79 | 607,820 | 21.02 | 354,304 | 13.65 |
| 應付票據 | 98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,069 | 0.04 | 2,595 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 27,900 | 0.97 | 8,723 | 0.30 | 8,597 | 0.33 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,135 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 30 | 0.00 | 34 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 30 | 0.00 | 415 | 0.01 | 777 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 658,025 | 22.79 | 623,722 | 21.57 | 363,712 | 14.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 337 | 0.01 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 423 | 0.01 | 623 | 0.02 | 599 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 760 | 0.03 | 649 | 0.02 | 643 | 0.02 |
| 負債總額 | 658,785 | 22.82 | 624,371 | 21.60 | 364,355 | 14.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 31.87 | 920,000 | 31.82 | 920,000 | 35.43 |
| 股本合計 | 920,000 | 31.87 | 920,000 | 31.82 | 920,000 | 35.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 8,516 | 0.29 | 8,516 | 0.29 | 8,516 | 0.33 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 125,049 | 4.33 | 125,049 | 4.33 | 2,028 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.40 | 11,456 | 0.40 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 145,021 | 5.02 | 145,021 | 5.02 | 10,714 | 0.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,010 | 12.37 | 341,774 | 11.82 | 341,774 | 13.16 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.27 | 7,856 | 0.27 | 7,856 | 0.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 978,186 | 33.88 | 969,473 | 33.53 | 863,603 | 33.26 |
| 保留盈餘合計 | 1,343,052 | 46.52 | 1,319,103 | 45.62 | 1,213,233 | 46.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -180,045 | -6.24 | -117,229 | -4.05 | 88,029 | 3.39 |
| 其他權益合計 | -180,045 | -6.24 | -117,229 | -4.05 | 88,029 | 3.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,228,028 | 77.18 | 2,266,895 | 78.40 | 2,231,976 | 85.97 |
| 權益總額 | 2,228,028 | 77.18 | 2,266,895 | 78.40 | 2,231,976 | 85.97 |
| 負債及權益總計 | 2,886,813 | 100.00 | 2,891,266 | 100.00 | 2,596,331 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |