ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,675 | 109,235 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,675 | 109,235 |
| 折舊費用 | 16,247 | 16,329 |
| 攤銷費用 | 0 | 6 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -68 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,272 |
| 利息費用 | -8,491 | -10,518 |
| 利息收入 | -2,817 | -2,888 |
| 股利收入 | -3,346 | -37,896 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,942 | -61,331 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 233 |
| 收益費損項目合計 | -119,349 | -98,405 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,092 | -7,219 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,462 | 466 |
| 其他應收款（增加）減少 | -836 | -12,209 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,213 | 34,673 |
| 存貨（增加）減少 | -112,872 | -202,091 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,479 | 24,013 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,131 | 1,030 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9 | 17,829 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,464 | -143,316 |
| 合約負債增加（減少） | 6,354 | -14,349 |
| 應付票據增加（減少） | -1,361 | -23,644 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,880 | -43,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,339 | -10,176 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 115 | -57 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,341 | 2,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,452 | -89,126 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,916 | -232,442 |
| 調整項目合計 | -276,265 | -330,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -114,590 | -221,612 |
| 支付之利息 | 8,491 | 10,518 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,111 | -17,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,210 | -228,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,748 | -411,547 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,905 | 299,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -23,305 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 42,507 |
| 處分子公司 | 0 | -1,782 |
| 存出保證金增加 | -41 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9 |
| 其他應收款－關係人減少 | 180,000 | 70,000 |
| 其他金融資產減少 | 37,378 | -15,333 |
| 收取之利息 | 3,044 | 2,792 |
| 收取之股利 | 92,361 | 34,120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,899 | -3,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,307 | 314,134 |
| 應付短期票券減少 | -110,269 | -242,333 |
| 舉借長期借款 | 418,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -426,000 | -12,000 |
| 存入保證金減少 | -44 | -538 |
| 租賃本金償還 | -1,202 | -1,036 |
| 發放現金股利 | -18,400 | -143,057 |
| 現金減資 | -301,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | -231,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -529,608 | -84,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -358,919 | -316,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,814 | 1,234,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 594,895 | 917,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 594,895 | 917,974 |