ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 594,895 | 13.56 | 953,814 | 19.56 | 917,974 | 19.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,048 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.46 | 20,000 | 0.41 | 20,000 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 19,310 | 0.44 | 17,218 | 0.35 | 17,873 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 9,586 | 0.22 | 11,048 | 0.23 | 10,943 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 26,761 | 0.61 | 26,144 | 0.54 | 36,854 | 0.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 183,213 | 3.76 | 33,049 | 0.70 |
| 本期所得稅資產 | 146 | 0.00 | 109 | 0.00 | 1,058 | 0.02 |
| 存貨 | 1,582,729 | 36.08 | 1,469,857 | 30.14 | 1,456,824 | 31.05 |
| 預付款項 | 4,048 | 0.09 | 2,569 | 0.05 | 5,457 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 21,894 | 0.50 | 26,034 | 0.53 | 19,351 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 2,279,369 | 51.97 | 2,710,006 | 55.57 | 2,521,431 | 53.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,000 | 1.96 | 86,000 | 1.76 | 86,000 | 1.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 144,637 | 3.30 | 159,190 | 3.26 | 261,445 | 5.57 |
| 採用權益法之投資 | 969,288 | 22.10 | 965,501 | 19.80 | 868,856 | 18.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 174 | 0.00 | 192 | 0.00 | 198 | 0.00 |
| 使用權資產 | 201 | 0.00 | 497 | 0.01 | 595 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 892,360 | 20.34 | 901,576 | 18.49 | 906,846 | 19.33 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 2,630 | 0.05 | 3,011 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 13,931 | 0.32 | 51,268 | 1.05 | 43,980 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 2,106,929 | 48.03 | 2,166,854 | 44.43 | 2,170,931 | 46.27 |
| 資產總額 | 4,386,298 | 100.00 | 4,876,860 | 100.00 | 4,692,362 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 815,675 | 18.60 | 675,368 | 13.85 | 596,220 | 12.71 |
| 應付短期票券 | 31,589 | 0.72 | 141,858 | 2.91 | 165,427 | 3.53 |
| 合約負債－流動 | 66,532 | 1.52 | 60,178 | 1.23 | 45,301 | 0.97 |
| 應付票據 | 13 | 0.00 | 1,374 | 0.03 | 1,085 | 0.02 |
| 應付帳款 | 18,582 | 0.42 | 24,462 | 0.50 | 27,500 | 0.59 |
| 應付帳款－關係人 | 9,769 | 0.22 | 9,769 | 0.20 | 9,769 | 0.21 |
| 其他應付款 | 36,136 | 0.82 | 60,765 | 1.25 | 64,833 | 1.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 147 | 0.00 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 5,809 | 0.13 | 5,025 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 2,391 | 0.05 | 2,331 | 0.05 | 2,319 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 23,445 | 0.53 | 447,786 | 9.18 | 26,933 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 1,010,088 | 23.03 | 1,428,948 | 29.30 | 939,387 | 20.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 394,000 | 8.98 | 0 | 0.00 | 410,000 | 8.74 |
| 遞延所得稅負債 | 721 | 0.02 | 13 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 125,254 | 2.86 | 120,509 | 2.47 | 121,097 | 2.58 |
| 其他非流動負債 | 7,115 | 0.16 | 7,159 | 0.15 | 6,539 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 527,090 | 12.02 | 127,681 | 2.62 | 537,655 | 11.46 |
| 負債總額 | 1,537,178 | 35.04 | 1,556,629 | 31.92 | 1,477,042 | 31.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 20.97 | 920,000 | 18.86 | 920,000 | 19.61 |
| 股本合計 | 920,000 | 20.97 | 920,000 | 18.86 | 920,000 | 19.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.19 | 8,516 | 0.17 | 8,516 | 0.18 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 178,923 | 4.08 | 125,049 | 2.56 | 125,049 | 2.66 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.26 | 11,456 | 0.23 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 198,895 | 4.53 | 145,021 | 2.97 | 133,735 | 2.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,010 | 8.14 | 341,774 | 7.01 | 341,774 | 7.28 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.18 | 7,856 | 0.16 | 7,856 | 0.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,026,098 | 23.39 | 969,473 | 19.88 | 956,789 | 20.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,390,964 | 31.71 | 1,319,103 | 27.05 | 1,306,419 | 27.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -197,510 | -4.50 | -117,229 | -2.40 | -187,839 | -4.00 |
| 其他權益合計 | -197,510 | -4.50 | -117,229 | -2.40 | -187,839 | -4.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,312,349 | 52.72 | 2,266,895 | 46.48 | 2,172,315 | 46.29 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 347,601 | 7.13 | 344,192 | 7.34 |
| 非控制權益 | 536,771 | 12.24 | 705,735 | 14.47 | 698,813 | 14.89 |
| 權益總額 | 2,849,120 | 64.96 | 3,320,231 | 68.08 | 3,215,320 | 68.52 |
| 負債及權益總計 | 4,386,298 | 100.00 | 4,876,860 | 100.00 | 4,692,362 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |