ASCENT — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由雋揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,526 | -474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,526 | -474 |
| 折舊費用 | 532 | 699 |
| 攤銷費用 | 4 | 3 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 135 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,510 | 3,354 |
| 利息費用 | 0 | 14 |
| 利息收入 | -605 | -7,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,220 | 6,803 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,590 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,617 |
| 其他項目 | 0 | -46 |
| 收益費損項目合計 | -37,797 | 1,684 |
| 應收票據（增加）減少 | -25 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,951 | -13,478 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | -100 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 470 |
| 存貨（增加）減少 | -257,355 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,764 | -30 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,167 | -13,142 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,800 | 4,632 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,741 | -260 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | 114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,532 | 4,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,699 | -8,656 |
| 調整項目合計 | -307,496 | -6,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -276,970 | -7,446 |
| 支付之利息 | 0 | -14 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | -132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -276,989 | -7,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,175 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 37,722 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 88,586 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,440 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 61,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 578 |
| 存出保證金減少 | 10 | 645 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,702 |
| 收取之利息 | 605 | 1,411 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,278 | 150,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 197,304 | 0 |
| 存入保證金增加 | 222 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8 | -251 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,518 | -251 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,749 | 142,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,182 | 1,202,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 734,433 | 1,345,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 734,433 | 1,345,391 |