ASCENT — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 734,433 | 27.58 | 831,182 | 34.55 | 1,345,391 | 47.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,928 | 1.05 | 18,978 | 0.79 | 16,419 | 0.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.75 | 20,000 | 0.83 | 906,750 | 32.10 |
| 應收票據淨額 | 870 | 0.03 | 845 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 6,931 | 0.26 | 10,884 | 0.45 | 21,039 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 236 | 0.01 | 256 | 0.01 | 20,029 | 0.71 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,722 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 3,498 | 0.13 | 3,478 | 0.14 | 1,322 | 0.05 |
| 存貨 | 500,484 | 18.80 | 243,129 | 10.11 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 20,344 | 0.76 | 12,580 | 0.52 | 568 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,314,724 | 49.38 | 1,179,060 | 49.01 | 2,311,528 | 81.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 511,806 | 19.22 | 424,283 | 17.63 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 698,120 | 26.22 | 664,067 | 27.60 | 373,221 | 13.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 210 | 0.01 | 216 | 0.01 | 235 | 0.01 |
| 使用權資產 | 71 | 0.00 | 79 | 0.00 | 104 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 133,062 | 5.00 | 133,580 | 5.55 | 134,624 | 4.77 |
| 無形資產 | 2 | 0.00 | 6 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 429 | 0.02 | 837 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 4,198 | 0.16 | 4,208 | 0.17 | 4,268 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 1,347,807 | 50.62 | 1,226,868 | 50.99 | 513,306 | 18.17 |
| 資產總額 | 2,662,531 | 100.00 | 2,405,928 | 100.00 | 2,824,834 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 354,304 | 13.31 | 157,000 | 6.53 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 2,800 | 0.12 | 4,632 | 0.16 |
| 其他應付款 | 8,110 | 0.30 | 13,851 | 0.58 | 14,718 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,025 | 0.04 | 1,016 | 0.04 | 176 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 363,472 | 13.65 | 174,700 | 7.26 | 19,559 | 0.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 332 | 0.01 | 13 | 0.00 | 1,835 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 39 | 0.00 | 47 | 0.00 | 72 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 600 | 0.02 | 378 | 0.02 | 282 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 971 | 0.04 | 438 | 0.02 | 2,189 | 0.08 |
| 負債總額 | 364,443 | 13.69 | 175,138 | 7.28 | 21,748 | 0.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 34.55 | 920,000 | 38.24 | 920,000 | 32.57 |
| 股本合計 | 920,000 | 34.55 | 920,000 | 38.24 | 920,000 | 32.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.32 | 8,516 | 0.35 | 8,516 | 0.30 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,028 | 0.08 | 2,028 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 10,714 | 0.40 | 10,714 | 0.45 | 8,686 | 0.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 341,774 | 12.84 | 341,774 | 14.21 | 225,134 | 7.97 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.30 | 7,856 | 0.33 | 7,903 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 847,234 | 31.82 | 817,112 | 33.96 | 1,634,917 | 57.88 |
| 保留盈餘合計 | 1,196,864 | 44.95 | 1,166,742 | 48.49 | 1,867,954 | 66.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 170,510 | 6.40 | 133,334 | 5.54 | 6,446 | 0.23 |
| 其他權益合計 | 170,510 | 6.40 | 133,334 | 5.54 | 6,446 | 0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,298,088 | 86.31 | 2,230,790 | 92.72 | 2,803,086 | 99.23 |
| 權益總額 | 2,298,088 | 86.31 | 2,230,790 | 92.72 | 2,803,086 | 99.23 |
| 負債及權益總計 | 2,662,531 | 100.00 | 2,405,928 | 100.00 | 2,824,834 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |