ASCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,083 | -26,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,083 | -26,349 |
| 折舊費用 | 1,064 | 1,219 |
| 攤銷費用 | 6 | 7 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -68 | 7 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,491 | 1,154 |
| 利息費用 | 3 | 15 |
| 利息收入 | -1,135 | -11,211 |
| 股利收入 | -770 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,945 | 13,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,590 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,617 |
| 其他項目 | 0 | -46 |
| 收益費損項目合計 | -47,336 | 2,617 |
| 應收票據（增加）減少 | 245 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,952 | -741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,071 | -1,799 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 470 |
| 存貨（增加）減少 | -266,127 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,119 | -683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -500 | 6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,620 | -2,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,800 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,254 | 23,328 |
| 其他流動負債增加（減少） | -239 | 89 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,293 | 23,417 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -265,913 | 20,670 |
| 調整項目合計 | -313,249 | 23,287 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -280,166 | -3,062 |
| 支付之利息 | -3 | -15 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,307 | -2,150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -284,476 | -5,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -258,600 | -81,259 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 114,156 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 37,722 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 775,336 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,440 | 227 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,909 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,875 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 61,456 |
| 預付投資款增加 | 0 | -54,135 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 578 |
| 存出保證金減少 | 10 | 645 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,702 |
| 收取之利息 | 1,135 | 25,126 |
| 收取之股利 | 770 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,338 | 683,249 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 197,304 | 0 |
| 存入保證金減少 | 221 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17 | -259 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,508 | -259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,306 | 677,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,182 | 1,202,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,876 | 1,880,171 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,876 | 1,880,171 |