ASCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 660,876 | 25.45 | 831,182 | 34.55 | 1,880,171 | 66.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 18,978 | 0.79 | 18,392 | 0.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.77 | 20,000 | 0.83 | 220,000 | 7.81 |
| 應收票據淨額 | 600 | 0.02 | 845 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 10,884 | 0.45 | 8,430 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 1,327 | 0.05 | 256 | 0.01 | 1,973 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,722 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 953 | 0.04 | 3,478 | 0.14 | 3,340 | 0.12 |
| 存貨 | 509,256 | 19.61 | 243,129 | 10.11 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 13,705 | 0.53 | 12,580 | 0.52 | 1,221 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 500 | 0.02 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,207,217 | 46.50 | 1,179,060 | 49.01 | 2,133,527 | 75.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 528,262 | 20.35 | 424,283 | 17.63 | 80,144 | 2.84 |
| 採用權益法之投資 | 723,436 | 27.86 | 664,067 | 27.60 | 409,354 | 14.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 204 | 0.01 | 216 | 0.01 | 229 | 0.01 |
| 使用權資產 | 63 | 0.00 | 79 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 132,545 | 5.11 | 133,580 | 5.55 | 134,118 | 4.76 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 406 | 0.02 | 429 | 0.02 | 2,289 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 4,198 | 0.16 | 4,208 | 0.17 | 58,403 | 2.07 |
| 非流動資產合計 | 1,389,114 | 53.50 | 1,226,868 | 50.99 | 684,646 | 24.29 |
| 資產總額 | 2,596,331 | 100.00 | 2,405,928 | 100.00 | 2,818,173 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 354,304 | 13.65 | 157,000 | 6.53 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 2,800 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 8,597 | 0.33 | 13,851 | 0.58 | 498,308 | 17.68 |
| 租賃負債－流動 | 34 | 0.00 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 777 | 0.03 | 1,016 | 0.04 | 151 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 363,712 | 14.01 | 174,700 | 7.26 | 498,492 | 17.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 14 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 30 | 0.00 | 47 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 599 | 0.02 | 378 | 0.02 | 282 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 643 | 0.02 | 438 | 0.02 | 346 | 0.01 |
| 負債總額 | 364,355 | 14.03 | 175,138 | 7.28 | 498,838 | 17.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 35.43 | 920,000 | 38.24 | 920,000 | 32.65 |
| 股本合計 | 920,000 | 35.43 | 920,000 | 38.24 | 920,000 | 32.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.33 | 8,516 | 0.35 | 8,516 | 0.30 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,028 | 0.08 | 2,028 | 0.08 | 2,028 | 0.07 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 10,714 | 0.41 | 10,714 | 0.45 | 10,714 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 341,774 | 13.16 | 341,774 | 14.21 | 341,774 | 12.13 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.30 | 7,856 | 0.33 | 7,856 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 863,603 | 33.26 | 817,112 | 33.96 | 1,033,268 | 36.66 |
| 保留盈餘合計 | 1,213,233 | 46.73 | 1,166,742 | 48.49 | 1,382,898 | 49.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 88,029 | 3.39 | 133,334 | 5.54 | 5,723 | 0.20 |
| 其他權益合計 | 88,029 | 3.39 | 133,334 | 5.54 | 5,723 | 0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,231,976 | 85.97 | 2,230,790 | 92.72 | 2,319,335 | 82.30 |
| 權益總額 | 2,231,976 | 85.97 | 2,230,790 | 92.72 | 2,319,335 | 82.30 |
| 負債及權益總計 | 2,596,331 | 100.00 | 2,405,928 | 100.00 | 2,818,173 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |