ASCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 613,382 | 22.81 | 831,182 | 34.55 | 1,197,295 | 51.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,048 | 0.08 | 18,978 | 0.79 | 17,886 | 0.77 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.74 | 20,000 | 0.83 | 220,000 | 9.52 |
| 應收票據淨額 | 432 | 0.02 | 845 | 0.04 | 27,000 | 1.17 |
| 應收帳款淨額 | 2,941 | 0.11 | 10,884 | 0.45 | 2,355 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 4,650 | 0.17 | 256 | 0.01 | 175 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,722 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 969 | 0.04 | 3,478 | 0.14 | 3,447 | 0.15 |
| 存貨 | 776,227 | 28.86 | 243,129 | 10.11 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1,318 | 0.05 | 12,580 | 0.52 | 802 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 446 | 0.02 | 6 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,422,413 | 52.89 | 1,179,060 | 49.01 | 1,468,989 | 63.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 261,445 | 9.72 | 424,283 | 17.63 | 286,770 | 12.41 |
| 採用權益法之投資 | 868,856 | 32.30 | 664,067 | 27.60 | 415,751 | 17.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 198 | 0.01 | 216 | 0.01 | 222 | 0.01 |
| 使用權資產 | 54 | 0.00 | 79 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 132,027 | 4.91 | 133,580 | 5.55 | 134,098 | 5.80 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 382 | 0.01 | 429 | 0.02 | 653 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 4,198 | 0.16 | 4,208 | 0.17 | 4,208 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 1,267,160 | 47.11 | 1,226,868 | 50.99 | 841,799 | 36.43 |
| 資產總額 | 2,689,573 | 100.00 | 2,405,928 | 100.00 | 2,310,788 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 502,191 | 18.67 | 157,000 | 6.53 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,924 | 0.11 | 2,800 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 10,852 | 0.40 | 13,851 | 0.58 | 14,291 | 0.62 |
| 租賃負債－流動 | 34 | 0.00 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 592 | 0.02 | 1,016 | 0.04 | 160 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 516,593 | 19.21 | 174,700 | 7.26 | 14,484 | 0.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 19 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 22 | 0.00 | 47 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 624 | 0.02 | 378 | 0.02 | 378 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 665 | 0.02 | 438 | 0.02 | 433 | 0.02 |
| 負債總額 | 517,258 | 19.23 | 175,138 | 7.28 | 14,917 | 0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 34.21 | 920,000 | 38.24 | 920,000 | 39.81 |
| 股本合計 | 920,000 | 34.21 | 920,000 | 38.24 | 920,000 | 39.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.32 | 8,516 | 0.35 | 8,516 | 0.37 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 125,049 | 4.65 | 2,028 | 0.08 | 2,028 | 0.09 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 133,735 | 4.97 | 10,714 | 0.45 | 10,714 | 0.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 341,774 | 12.71 | 341,774 | 14.21 | 341,774 | 14.79 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.29 | 7,856 | 0.33 | 7,856 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 956,789 | 35.57 | 817,112 | 33.96 | 1,056,272 | 45.71 |
| 保留盈餘合計 | 1,306,419 | 48.57 | 1,166,742 | 48.49 | 1,405,902 | 60.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -187,839 | -6.98 | 133,334 | 5.54 | -40,745 | -1.76 |
| 其他權益合計 | -187,839 | -6.98 | 133,334 | 5.54 | -40,745 | -1.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,172,315 | 80.77 | 2,230,790 | 92.72 | 2,295,871 | 99.35 |
| 權益總額 | 2,172,315 | 80.77 | 2,230,790 | 92.72 | 2,295,871 | 99.35 |
| 負債及權益總計 | 2,689,573 | 100.00 | 2,405,928 | 100.00 | 2,310,788 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |