ASCENT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,068,804 | -71,334 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,068,804 | -71,334 |
| 折舊費用 | 3,627 | 5,551 |
| 攤銷費用 | 15 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35 | 83 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 924 | 1,341 |
| 利息費用 | 134 | 88 |
| 利息收入 | -23,731 | -4,696 |
| 股利收入 | -323 | -522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,111 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 86 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 5,070 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,108,084 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -10 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,137,593 | 7,015 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,510 | -8,294 |
| 其他應收款（增加）減少 | 57 | 118 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -470 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 15,933 |
| 預付款項（增加）減少 | 152,998 | -159,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 94 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,189 | -151,753 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -535 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,414 | -6,013 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63 | -581 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,351 | -7,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,540 | -158,882 |
| 調整項目合計 | -972,053 | -151,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,751 | -223,201 |
| 支付之利息 | -134 | -88 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,129 | -996 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -159,512 | -224,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -897,256 | -1,098,080 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,342 | -524 |
| 取得採用權益法之投資 | -420,927 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,759,086 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622 | -2,153 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 1,019 |
| 存出保證金增加 | -2 | -1,044 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -98,695 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 44,755 |
| 其他非流動資產增加 | -3,790 | 0 |
| 收取之利息 | 9,995 | 4,686 |
| 收取之股利 | 323 | 522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,337,834 | -1,050,819 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -2,261 | -1,127 |
| 租賃本金償還 | -2,191 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,452 | -1,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59 | -59 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,173,929 | -1,276,290 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,479 | 1,304,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,202,408 | 28,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,202,408 | 28,479 |