ASCENT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,349 | 1,026,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,349 | 1,026,953 |
| 折舊費用 | 1,219 | 1,633 |
| 攤銷費用 | 7 | 7 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 37 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,154 | 982 |
| 利息費用 | 15 | 75 |
| 利息收入 | -11,211 | -7,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,499 | 701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,590 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,108,084 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,617 | 0 |
| 其他項目 | -46 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,617 | -1,112,490 |
| 應收帳款（增加）減少 | -741 | -3,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,799 | 70 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 470 | -1,268 |
| 預付款項（增加）減少 | -683 | 160,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,747 | 155,146 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,328 | 75,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | -59 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,417 | 75,164 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,670 | 230,310 |
| 調整項目合計 | 23,287 | -882,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,062 | 144,773 |
| 支付之利息 | -15 | -75 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,150 | -255,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,227 | -110,738 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,259 | -96,100 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -333,112 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,336 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 227 | -10,080 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,875 | -61,327 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,456 | 0 |
| 預付投資款增加 | -54,135 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,759,086 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -148 | -622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 578 | 64 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 存出保證金減少 | 645 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,702 | -98,695 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,790 |
| 收取之利息 | 25,126 | 2,407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 683,249 | 1,157,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,220 |
| 租賃本金償還 | -259 | -1,091 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259 | -3,311 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 677,763 | 1,043,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,202,408 | 28,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,880,171 | 1,072,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,880,171 | 1,072,424 |