ASCENT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,184 | 1,027,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,184 | 1,027,621 |
| 折舊費用 | 1,745 | 2,630 |
| 攤銷費用 | 10 | 11 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -54 | -76 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,115 | 1,290 |
| 利息費用 | 16 | 171 |
| 利息收入 | -12,950 | -16,023 |
| 股利收入 | -20,111 | -323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,417 | 707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,590 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,108,084 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,617 | 0 |
| 其他項目 | -46 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -15,885 | -1,119,697 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -27,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,395 | 7,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12 | 70 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 470 | -1,707 |
| 預付款項（增加）減少 | -264 | 157,877 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23 | -24 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,410 | 163,753 |
| 其他應付款增加（減少） | -688 | 75,975 |
| 其他流動負債增加（減少） | 98 | -39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -590 | 75,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,000 | 239,689 |
| 調整項目合計 | -37,885 | -880,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,701 | 147,613 |
| 支付之利息 | -16 | -171 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,257 | -255,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,974 | -108,118 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -415,038 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 69,476 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -932,448 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,336 | 1,000,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -228 | -10,080 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,875 | -420,927 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,456 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,759,086 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -148 | -622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 578 | 64 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2 |
| 存出保證金減少 | 705 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,193 | -98,695 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,790 |
| 收取之利息 | 26,852 | 3,770 |
| 收取之股利 | 20,111 | 323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 494,032 | 1,296,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 96 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,220 |
| 租賃本金償還 | -267 | -1,640 |
| 發放現金股利 | -460,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -460,171 | -3,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 156 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,113 | 1,184,857 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,202,408 | 28,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,197,295 | 1,213,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,197,295 | 1,213,336 |