ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,334 | -6,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,334 | -6,860 |
| 折舊費用 | 5,551 | 5,968 |
| 攤銷費用 | 14 | 33 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83 | -98 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,341 | -1,106 |
| 利息費用 | 88 | 136 |
| 利息收入 | -4,696 | -8,258 |
| 股利收入 | -522 | -417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,070 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,100 |
| 收益費損項目合計 | 7,015 | -642 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,294 | 9,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | 118 | -122 |
| 存貨（增加）減少 | 15,933 | -2,322 |
| 預付款項（增加）減少 | -159,510 | 2,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,753 | 9,428 |
| 應付票據增加（減少） | -535 | 259 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,013 | -8,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | -581 | 249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,129 | -7,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,882 | 1,843 |
| 調整項目合計 | -151,867 | 1,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -223,201 | -5,659 |
| 支付之利息 | -88 | -136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -996 | 863 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -224,285 | -4,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,098,080 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -524 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,153 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,019 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,044 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 17 |
| 處分投資性不動產 | 44,755 | 0 |
| 收取之利息 | 4,686 | 8,172 |
| 收取之股利 | 522 | 417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,050,819 | 8,606 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 56 |
| 存入保證金減少 | -1,127 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,127 | -45,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,276,290 | -42,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,769 | 1,347,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,479 | 1,304,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,479 | 1,304,769 |