ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,479 | 1.43 | 1,304,769 | 62.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,355 | 0.52 | 11,172 | 0.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,098,080 | 54.99 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 11,171 | 0.56 | 2,960 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 411 | 0.02 | 519 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 684 | 0.03 | 528 | 0.03 |
| 存貨 | 0 | 0.00 | 15,933 | 0.77 |
| 預付款項 | 160,268 | 8.03 | 758 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 650,537 | 32.58 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 100 | 0.01 | 100 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,960,085 | 98.15 | 1,336,739 | 64.46 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,716 | 0.14 | 78,033 | 3.76 |
| 投資性不動產淨額 | 28,769 | 1.44 | 658,317 | 31.75 |
| 無形資產 | 35 | 0.00 | 49 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,286 | 0.21 | 506 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 1,121 | 0.06 | 77 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 36,927 | 1.85 | 736,982 | 35.54 |
| 資產總額 | 1,997,012 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 535 | 0.03 |
| 其他應付款 | 5,381 | 0.27 | 11,394 | 0.55 |
| 本期所得稅負債 | 42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 145,900 | 7.31 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 125 | 0.01 | 706 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 151,448 | 7.58 | 12,635 | 0.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 898 | 0.04 | 146,431 | 7.06 |
| 其他非流動負債 | 2,543 | 0.13 | 3,670 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 3,441 | 0.17 | 150,101 | 7.24 |
| 負債總額 | 154,889 | 7.76 | 162,736 | 7.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 46.07 | 920,000 | 44.36 |
| 股本合計 | 920,000 | 46.07 | 920,000 | 44.36 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.43 | 8,516 | 0.41 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.43 | 8,686 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 11.27 | 225,134 | 10.86 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.63 | 212,275 | 10.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 476,075 | 23.84 | 544,890 | 26.28 |
| 保留盈餘合計 | 913,484 | 45.74 | 982,299 | 47.37 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -47 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,842,123 | 92.24 | 1,910,985 | 92.15 |
| 權益總額 | 1,842,123 | 92.24 | 1,910,985 | 92.15 |
| 負債及權益總計 | 1,997,012 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |