ASCENT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,026,953 | -15,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,026,953 | -15,500 |
| 折舊費用 | 1,633 | 2,857 |
| 攤銷費用 | 7 | 7 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | -30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 982 | -63 |
| 利息費用 | 75 | 54 |
| 利息收入 | -7,841 | -2,522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 701 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 78 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 5,070 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,108,084 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,112,490 | 5,451 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,739 | 2,990 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70 | 118 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,268 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 15,933 |
| 預付款項（增加）減少 | 160,083 | -3,076 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,146 | 15,965 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -535 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,223 | -937 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59 | -166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,164 | -1,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 230,310 | 14,327 |
| 調整項目合計 | -882,180 | 19,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,773 | 4,278 |
| 支付之利息 | -75 | -54 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255,436 | -961 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,738 | 3,263 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -96,100 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -333,112 | -25,969 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,080 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -61,327 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,759,086 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 1,019 |
| 存出保證金增加 | -1 | -1,043 |
| 取得投資性不動產 | -98,695 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 44,755 |
| 其他非流動資產增加 | -3,790 | 0 |
| 收取之利息 | 2,407 | 2,766 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,157,830 | 21,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -2,220 | -181 |
| 租賃本金償還 | -1,091 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,311 | -181 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 164 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,043,945 | 24,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,479 | 1,304,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,072,424 | 1,329,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,072,424 | 1,329,379 |