ASCENT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,027,621 | -44,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,027,621 | -44,895 |
| 折舊費用 | 2,630 | 4,178 |
| 攤銷費用 | 11 | 11 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -76 | 133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,290 | 202 |
| 利息費用 | 171 | 79 |
| 利息收入 | -16,023 | -3,140 |
| 股利收入 | -323 | -522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 707 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 86 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 5,070 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,108,084 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,119,697 | 6,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,537 | -13,335 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70 | 116 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,707 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 15,933 |
| 預付款項（增加）減少 | 157,877 | -2,875 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,753 | -161 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -535 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 9,937 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,975 | -5,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39 | -172 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,936 | 3,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 239,689 | 3,655 |
| 調整項目合計 | -880,008 | 9,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,613 | -35,143 |
| 支付之利息 | -171 | -79 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255,560 | -987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,118 | -36,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,080 | -524 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -932,448 | -1,025,066 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -420,927 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,759,086 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622 | -255 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 1,019 |
| 存出保證金增加 | -2 | -1,044 |
| 取得投資性不動產 | -98,695 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 44,755 |
| 其他非流動資產增加 | -3,790 | 0 |
| 收取之利息 | 3,770 | 3,090 |
| 收取之股利 | 323 | 522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,296,679 | -977,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -2,220 | -181 |
| 租賃本金償還 | -1,640 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,860 | -181 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 156 | -310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,184,857 | -1,014,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,479 | 1,304,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,213,336 | 290,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,213,336 | 290,566 |