ASCENT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,213,336 | 42.60 | 28,479 | 1.43 | 290,566 | 14.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,145 | 0.67 | 10,355 | 0.52 | 11,494 | 0.57 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,030,528 | 36.18 | 1,098,080 | 54.99 | 1,025,066 | 50.40 |
| 應收帳款淨額 | 3,710 | 0.13 | 11,171 | 0.56 | 16,162 | 0.79 |
| 其他應收款淨額 | 12,594 | 0.44 | 411 | 0.02 | 453 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,707 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 620 | 0.02 | 684 | 0.03 | 675 | 0.03 |
| 預付款項 | 2,391 | 0.08 | 160,268 | 8.03 | 3,633 | 0.18 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 650,537 | 32.58 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 124 | 0.00 | 100 | 0.01 | 100 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 2,284,155 | 80.19 | 1,960,085 | 98.15 | 1,348,149 | 66.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 420,220 | 14.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,442 | 0.09 | 2,716 | 0.14 | 76,620 | 3.77 |
| 使用權資產 | 5,776 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 126,884 | 4.45 | 28,769 | 1.44 | 604,877 | 29.74 |
| 無形資產 | 24 | 0.00 | 35 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,041 | 0.14 | 4,286 | 0.21 | 3,108 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 4,913 | 0.17 | 1,121 | 0.06 | 1,121 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 564,300 | 19.81 | 36,927 | 1.85 | 685,764 | 33.72 |
| 資產總額 | 2,848,455 | 100.00 | 1,997,012 | 100.00 | 2,033,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,937 | 0.49 |
| 其他應付款 | 81,356 | 2.86 | 5,381 | 0.27 | 5,980 | 0.29 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 145,900 | 7.31 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 2,225 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 86 | 0.00 | 125 | 0.01 | 534 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 83,667 | 2.94 | 151,448 | 7.58 | 16,451 | 0.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,274 | 0.04 | 898 | 0.04 | 146,485 | 7.20 |
| 租賃負債－非流動 | 3,594 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 323 | 0.01 | 2,543 | 0.13 | 3,489 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 5,191 | 0.18 | 3,441 | 0.17 | 149,974 | 7.37 |
| 負債總額 | 88,858 | 3.12 | 154,889 | 7.76 | 166,425 | 8.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 32.30 | 920,000 | 46.07 | 920,000 | 45.23 |
| 股本合計 | 920,000 | 32.30 | 920,000 | 46.07 | 920,000 | 45.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.30 | 8,516 | 0.43 | 8,516 | 0.42 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.30 | 8,686 | 0.43 | 8,686 | 0.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 7.90 | 225,134 | 11.27 | 225,134 | 11.07 |
| 特別盈餘公積 | 7,903 | 0.28 | 212,275 | 10.63 | 212,275 | 10.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,597,796 | 56.09 | 476,075 | 23.84 | 501,641 | 24.66 |
| 保留盈餘合計 | 1,830,833 | 64.27 | 913,484 | 45.74 | 939,050 | 46.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 78 | 0.00 | -47 | 0.00 | -248 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,759,597 | 96.88 | 1,842,123 | 92.24 | 1,867,488 | 91.82 |
| 權益總額 | 2,759,597 | 96.88 | 1,842,123 | 92.24 | 1,867,488 | 91.82 |
| 負債及權益總計 | 2,848,455 | 100.00 | 1,997,012 | 100.00 | 2,033,913 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |