ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,860 | 30,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,860 | 30,440 |
| 折舊費用 | 5,968 | 6,157 |
| 攤銷費用 | 33 | 57 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -98 | 128 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,106 | -397 |
| 利息費用 | 136 | 128 |
| 利息收入 | -8,258 | -9,419 |
| 股利收入 | -417 | -418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -39,114 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,544 |
| 非金融資產減損損失 | 3,100 | 5,269 |
| 收益費損項目合計 | -642 | -40,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,774 | -12,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | -122 | -43 |
| 存貨（增加）減少 | -2,322 | 16,879 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,077 | -1,092 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,428 | 2,980 |
| 應付票據增加（減少） | 259 | -54 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,093 | 5,348 |
| 其他流動負債增加（減少） | 249 | -549 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,585 | 4,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,843 | 7,725 |
| 調整項目合計 | 1,201 | -32,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,659 | -1,988 |
| 支付之利息 | -136 | -128 |
| 退還（支付）之所得稅 | 863 | -4,040 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,932 | -6,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 42,898 |
| 存出保證金減少 | 17 | 4 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,452 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 10,400 |
| 收取之利息 | 8,172 | 9,424 |
| 收取之股利 | 417 | 418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,606 | 61,692 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 56 | 154 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,944 | -45,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,270 | 9,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,347,039 | 1,337,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,769 | 1,347,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,769 | 1,347,039 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |