ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,304,769 | 62.92 | 1,347,039 | 63.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,172 | 0.54 | 10,066 | 0.47 |
| 應收帳款淨額 | 2,960 | 0.14 | 12,636 | 0.59 |
| 其他應收款淨額 | 519 | 0.03 | 311 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 528 | 0.03 | 1,391 | 0.07 |
| 存貨 | 15,933 | 0.77 | 13,611 | 0.64 |
| 預付款項 | 758 | 0.04 | 2,835 | 0.13 |
| 其他流動資產 | 100 | 0.00 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,336,739 | 64.46 | 1,388,010 | 65.04 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 78,033 | 3.76 | 79,041 | 3.70 |
| 投資性不動產淨額 | 658,317 | 31.75 | 666,377 | 31.23 |
| 無形資產 | 49 | 0.00 | 82 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 506 | 0.02 | 330 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 77 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 736,982 | 35.54 | 745,924 | 34.96 |
| 資產總計 | 2,073,721 | 100.00 | 2,133,934 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 535 | 0.03 | 276 | 0.01 |
| 其他應付款 | 11,394 | 0.55 | 19,487 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 706 | 0.03 | 457 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 12,635 | 0.61 | 20,220 | 0.95 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,431 | 7.06 | 146,243 | 6.85 |
| 其他非流動負債 | 3,670 | 0.18 | 3,614 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 150,101 | 7.24 | 149,857 | 7.02 |
| 負債總計 | 162,736 | 7.85 | 170,077 | 7.97 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 43.11 |
| 股本合計 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 43.11 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.42 | 8,686 | 0.41 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 10.86 | 222,587 | 10.43 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.24 | 212,275 | 9.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 544,890 | 26.28 | 600,309 | 28.13 |
| 保留盈餘合計 | 982,299 | 47.37 | 1,035,171 | 48.51 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,910,985 | 92.15 | 1,963,857 | 92.03 |
| 負債及權益總計 | 2,073,721 | 100.00 | 2,133,934 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |