ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

May 16, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,362 | -1,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,362 | -1,958 |
| 折舊費用 | 1,478 | 1,493 |
| 攤銷費用 | 4 | 14 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | -76 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 208 | -104 |
| 利息費用 | 25 | 30 |
| 利息收入 | -2,100 | -1,967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -619 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -994 | -610 |
| 應收帳款（增加）減少 | -967 | 7,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | 118 | 1 |
| 存貨（增加）減少 | 3,240 | 664 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,174 | 2,061 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,217 | 10,265 |
| 應付票據增加（減少） | -535 | -129 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,924 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,903 | -10,692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -170 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,684 | -10,810 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -467 | -545 |
| 調整項目合計 | -1,461 | -1,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,823 | -3,113 |
| 支付之利息 | -25 | -30 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98 | -67 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,946 | -3,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3 | 0 |
| 收取之利息 | 2,120 | 1,885 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,123 | 1,885 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -823 | -1,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,769 | 1,347,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,303,946 | 1,345,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,303,946 | 1,345,714 |