ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

May 16, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,303,946 | 63.01 | 1,304,769 | 62.92 | 1,345,714 | 63.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,964 | 0.53 | 11,172 | 0.54 | 10,170 | 0.48 |
| 應收帳款淨額 | 3,917 | 0.19 | 2,960 | 0.14 | 5,173 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 381 | 0.02 | 519 | 0.03 | 392 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 625 | 0.03 | 528 | 0.03 | 1,459 | 0.07 |
| 存貨 | 12,693 | 0.61 | 15,933 | 0.77 | 12,947 | 0.61 |
| 預付款項 | 1,932 | 0.09 | 758 | 0.04 | 774 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,334,558 | 64.49 | 1,336,739 | 64.46 | 1,376,750 | 64.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 77,401 | 3.74 | 78,033 | 3.76 | 78,788 | 3.71 |
| 投資性不動產淨額 | 657,090 | 31.75 | 658,317 | 31.75 | 665,137 | 31.36 |
| 無形資產 | 45 | 0.00 | 49 | 0.00 | 67 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.02 | 506 | 0.02 | 389 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 74 | 0.00 | 77 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 734,948 | 35.51 | 736,982 | 35.54 | 744,475 | 35.10 |
| 資產總額 | 2,069,506 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 | 2,121,225 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 535 | 0.03 | 147 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,924 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 5,491 | 0.27 | 11,394 | 0.55 | 8,795 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 536 | 0.03 | 706 | 0.03 | 468 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 10,951 | 0.53 | 12,635 | 0.61 | 9,410 | 0.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,539 | 7.08 | 146,431 | 7.06 | 146,261 | 6.90 |
| 其他非流動負債 | 3,670 | 0.18 | 3,670 | 0.18 | 3,614 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 150,209 | 7.26 | 150,101 | 7.24 | 149,875 | 7.07 |
| 負債總額 | 161,160 | 7.79 | 162,736 | 7.85 | 159,285 | 7.51 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 44.46 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 43.37 |
| 股本合計 | 920,000 | 44.46 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 43.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.42 | 8,686 | 0.42 | 8,686 | 0.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 10.88 | 225,134 | 10.86 | 222,587 | 10.49 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.26 | 212,275 | 10.24 | 212,275 | 10.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 542,251 | 26.20 | 544,890 | 26.28 | 598,392 | 28.21 |
| 保留盈餘合計 | 979,660 | 47.34 | 982,299 | 47.37 | 1,033,254 | 48.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,908,346 | 92.21 | 1,910,985 | 92.15 | 1,961,940 | 92.49 |
| 負債及權益總計 | 2,069,506 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 | 2,121,225 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |