ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,500 | -3,576 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,500 | -3,576 |
| 折舊費用 | 2,857 | 2,986 |
| 攤銷費用 | 7 | 25 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30 | -116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | -396 |
| 利息費用 | 54 | 69 |
| 利息收入 | -2,522 | -4,041 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,070 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,451 | -1,473 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,990 | 11,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | 118 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 15,933 | 789 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,076 | -694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,965 | 11,719 |
| 應付票據增加（減少） | -535 | -87 |
| 其他應付款增加（減少） | -937 | 34,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -166 | 23,734 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,638 | 58,347 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,327 | 70,066 |
| 調整項目合計 | 19,778 | 68,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,278 | 65,017 |
| 支付之利息 | -54 | -69 |
| 退還（支付）之所得稅 | -961 | -173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,263 | 64,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,969 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,019 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,043 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 44,755 | 0 |
| 收取之利息 | 2,766 | 3,989 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,528 | 3,989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -181 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181 | -46,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,610 | 22,764 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,769 | 1,347,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,329,379 | 1,369,803 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,329,379 | 1,369,803 |