ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,329,379 | 64.68 | 1,304,769 | 62.92 | 1,369,803 | 63.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,235 | 0.55 | 11,172 | 0.54 | 10,462 | 0.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 25,969 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 2,960 | 0.14 | 1,149 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 157 | 0.01 | 519 | 0.03 | 363 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 649 | 0.03 | 528 | 0.03 | 1,564 | 0.07 |
| 存貨 | 0 | 0.00 | 15,933 | 0.77 | 12,822 | 0.60 |
| 預付款項 | 3,834 | 0.19 | 758 | 0.04 | 3,529 | 0.16 |
| 其他流動資產 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,371,323 | 66.72 | 1,336,739 | 64.46 | 1,399,792 | 65.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 76,523 | 3.72 | 78,033 | 3.76 | 78,535 | 3.67 |
| 投資性不動產淨額 | 606,048 | 29.49 | 658,317 | 31.75 | 663,897 | 30.99 |
| 無形資產 | 42 | 0.00 | 49 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.02 | 506 | 0.02 | 222 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 1,120 | 0.05 | 77 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 684,071 | 33.28 | 736,982 | 35.54 | 742,804 | 34.67 |
| 資產總額 | 2,055,394 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 | 2,142,596 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 535 | 0.03 | 189 | 0.01 |
| 其他應付款 | 10,457 | 0.51 | 11,394 | 0.55 | 54,187 | 2.53 |
| 其他流動負債 | 540 | 0.03 | 706 | 0.03 | 24,191 | 1.13 |
| 流動負債合計 | 10,997 | 0.54 | 12,635 | 0.61 | 78,567 | 3.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,701 | 7.14 | 146,431 | 7.06 | 146,311 | 6.83 |
| 其他非流動負債 | 3,489 | 0.17 | 3,670 | 0.18 | 3,614 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 150,190 | 7.31 | 150,101 | 7.24 | 149,925 | 7.00 |
| 負債總額 | 161,187 | 7.84 | 162,736 | 7.85 | 228,492 | 10.66 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 44.76 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 42.94 |
| 股本合計 | 920,000 | 44.76 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 42.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.41 | 8,516 | 0.41 | 8,516 | 0.40 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.42 | 8,686 | 0.42 | 8,686 | 0.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 10.95 | 225,134 | 10.86 | 225,134 | 10.51 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.33 | 212,275 | 10.24 | 212,275 | 9.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 528,112 | 25.69 | 544,890 | 26.28 | 548,009 | 25.58 |
| 保留盈餘合計 | 965,521 | 46.97 | 982,299 | 47.37 | 985,418 | 45.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,894,207 | 92.16 | 1,910,985 | 92.15 | 1,914,104 | 89.34 |
| 負債及權益總計 | 2,055,394 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 | 2,142,596 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |