ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,895 | -5,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,895 | -5,205 |
| 折舊費用 | 4,178 | 4,478 |
| 攤銷費用 | 11 | 29 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 133 | -87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 202 | 0 |
| 利息費用 | 79 | 96 |
| 利息收入 | -3,140 | -6,092 |
| 股利收入 | -522 | -417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,070 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,097 | -1,993 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,335 | 8,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | 116 | -3 |
| 存貨（增加）減少 | 15,933 | -7,691 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,875 | -906 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161 | 144 |
| 應付票據增加（減少） | -535 | -26 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,937 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,414 | -7,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | -172 | 119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,816 | -7,855 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,655 | -7,711 |
| 調整項目合計 | 9,752 | -9,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,143 | -14,909 |
| 支付之利息 | -79 | -96 |
| 退還（支付）之所得稅 | -987 | -271 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,209 | -15,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -524 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,025,066 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -255 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,019 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,044 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 44,755 | 0 |
| 收取之利息 | 3,090 | 6,029 |
| 收取之股利 | 522 | 417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -977,503 | 6,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -181 | 56 |
| 發放現金股利 | 0 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181 | -45,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -310 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,014,203 | -54,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,769 | 1,347,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,566 | 1,292,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,566 | 1,292,265 |