ASCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 290,566 | 14.29 | 1,304,769 | 62.92 | 1,292,265 | 62.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,494 | 0.57 | 11,172 | 0.54 | 10,066 | 0.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,025,066 | 50.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 16,162 | 0.79 | 2,960 | 0.14 | 4,000 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 453 | 0.02 | 519 | 0.03 | 377 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 675 | 0.03 | 528 | 0.03 | 1,662 | 0.08 |
| 存貨 | 0 | 0.00 | 15,933 | 0.77 | 21,302 | 1.03 |
| 預付款項 | 3,633 | 0.18 | 758 | 0.04 | 3,741 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,348,149 | 66.28 | 1,336,739 | 64.46 | 1,333,513 | 64.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 76,620 | 3.77 | 78,033 | 3.76 | 78,283 | 3.77 |
| 投資性不動產淨額 | 604,877 | 29.74 | 658,317 | 31.75 | 662,657 | 31.94 |
| 無形資產 | 38 | 0.00 | 49 | 0.00 | 53 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 3,108 | 0.15 | 506 | 0.02 | 189 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 1,121 | 0.06 | 77 | 0.00 | 94 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 685,764 | 33.72 | 736,982 | 35.54 | 741,276 | 35.73 |
| 資產總額 | 2,033,913 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 | 2,074,789 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 535 | 0.03 | 250 | 0.01 |
| 應付帳款 | 9,937 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 5,980 | 0.29 | 11,394 | 0.55 | 11,539 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 534 | 0.03 | 706 | 0.03 | 576 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 16,451 | 0.81 | 12,635 | 0.61 | 12,365 | 0.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,485 | 7.20 | 146,431 | 7.06 | 146,243 | 7.05 |
| 其他非流動負債 | 3,489 | 0.17 | 3,670 | 0.18 | 3,670 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 149,974 | 7.37 | 150,101 | 7.24 | 149,913 | 7.23 |
| 負債總額 | 166,425 | 8.18 | 162,736 | 7.85 | 162,278 | 7.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 45.23 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 44.34 |
| 股本合計 | 920,000 | 45.23 | 920,000 | 44.36 | 920,000 | 44.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.42 | 8,516 | 0.41 | 8,516 | 0.41 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.43 | 8,686 | 0.42 | 8,686 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 11.07 | 225,134 | 10.86 | 225,134 | 10.85 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.44 | 212,275 | 10.24 | 212,275 | 10.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 501,641 | 24.66 | 544,890 | 26.28 | 546,416 | 26.34 |
| 保留盈餘合計 | 939,050 | 46.17 | 982,299 | 47.37 | 983,825 | 47.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -248 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,867,488 | 91.82 | 1,910,985 | 92.15 | 1,912,511 | 92.18 |
| 權益總額 | 1,867,488 | 91.82 | 1,910,985 | 92.15 | 1,912,511 | 92.18 |
| 負債及權益總計 | 2,033,913 | 100.00 | 2,073,721 | 100.00 | 2,074,789 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |