ASCENT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,440 | 471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,440 | 471 |
| 折舊費用 | 6,157 | 6,186 |
| 攤銷費用 | 57 | 105 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -397 | 555 |
| 利息費用 | 128 | 127 |
| 利息收入 | -9,419 | -12,242 |
| 股利收入 | -418 | -418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39,114 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,544 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -811 |
| 非金融資產減損損失 | 5,269 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -1,540 |
| 收益費損項目合計 | -40,281 | -8,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,636 | 20,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43 | 37 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,119 |
| 存貨（增加）減少 | 16,879 | -21,994 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,092 | 2,326 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,108 | 3,752 |
| 應付票據增加（減少） | -54 | 3 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,348 | -692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -549 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,745 | -687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,853 | 3,065 |
| 調整項目合計 | -32,428 | -4,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,988 | -4,502 |
| 支付之利息 | -128 | -127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,040 | 1,571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,156 | -3,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,898 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,452 | -6,878 |
| 處分投資性不動產 | 10,400 | 0 |
| 收取之利息 | 9,424 | 12,345 |
| 收取之股利 | 418 | 418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,692 | 8,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 154 | 104 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,846 | -45,896 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,690 | -40,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,337,349 | 1,377,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,347,039 | 1,337,349 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,347,039 | 1,337,349 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |