ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,958 | -3,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,958 | -3,761 |
| 折舊費用 | 1,493 | 1,566 |
| 攤銷費用 | 14 | 14 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -76 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -104 | 1,619 |
| 利息費用 | 30 | 25 |
| 利息收入 | -1,967 | -2,679 |
| 收益費損項目合計 | -610 | 545 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,539 | -17,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | -48 |
| 存貨（增加）減少 | 664 | 6,367 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,061 | 1,510 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,265 | -9,816 |
| 應付票據增加（減少） | -129 | -83 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,692 | -5,985 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | -576 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,810 | -6,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -545 | -16,460 |
| 調整項目合計 | -1,155 | -15,915 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,113 | -19,676 |
| 支付之利息 | -30 | -25 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67 | -62 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,210 | -19,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 收取之利息 | 1,885 | 2,740 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,885 | 2,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,325 | -16,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,347,039 | 1,337,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,345,714 | 1,320,480 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,345,714 | 1,320,480 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |