ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,345,714 | 63.44 | 1,347,039 | 63.12 | 1,320,480 | 61.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,170 | 0.48 | 10,066 | 0.47 | 8,050 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 5,173 | 0.24 | 12,636 | 0.59 | 17,645 | 0.82 |
| 其他應收款淨額 | 392 | 0.02 | 311 | 0.01 | 260 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 1,459 | 0.07 | 1,391 | 0.07 | 2,554 | 0.12 |
| 存貨 | 12,947 | 0.61 | 13,611 | 0.64 | 24,123 | 1.13 |
| 預付款項 | 774 | 0.04 | 2,835 | 0.13 | 233 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,376,750 | 64.90 | 1,388,010 | 65.04 | 1,373,466 | 64.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 78,788 | 3.71 | 79,041 | 3.70 | 83,671 | 3.91 |
| 投資性不動產淨額 | 665,137 | 31.36 | 666,377 | 31.23 | 681,795 | 31.87 |
| 無形資產 | 67 | 0.00 | 82 | 0.00 | 125 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 389 | 0.02 | 330 | 0.02 | 250 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 94 | 0.00 | 94 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 744,475 | 35.10 | 745,924 | 34.96 | 765,939 | 35.80 |
| 資產總計 | 2,121,225 | 100.00 | 2,133,934 | 100.00 | 2,139,405 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 147 | 0.01 | 276 | 0.01 | 247 | 0.01 |
| 其他應付款 | 8,795 | 0.41 | 19,487 | 0.91 | 8,154 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 468 | 0.02 | 457 | 0.02 | 430 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 9,410 | 0.44 | 20,220 | 0.95 | 8,831 | 0.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,261 | 6.90 | 146,243 | 6.85 | 145,901 | 6.82 |
| 其他非流動負債 | 3,614 | 0.17 | 3,614 | 0.17 | 3,614 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 149,875 | 7.07 | 149,857 | 7.02 | 149,515 | 6.99 |
| 負債總計 | 159,285 | 7.51 | 170,077 | 7.97 | 158,346 | 7.40 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 43.37 | 920,000 | 43.11 | 920,000 | 43.00 |
| 股本合計 | 920,000 | 43.37 | 920,000 | 43.11 | 920,000 | 43.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.41 | 8,686 | 0.41 | 8,686 | 0.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,587 | 10.49 | 222,587 | 10.43 | 222,524 | 10.40 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.01 | 212,275 | 9.95 | 237,813 | 11.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 598,392 | 28.21 | 600,309 | 28.13 | 592,036 | 27.67 |
| 保留盈餘合計 | 1,033,254 | 48.71 | 1,035,171 | 48.51 | 1,052,373 | 49.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,961,940 | 92.49 | 1,963,857 | 92.03 | 1,981,059 | 92.60 |
| 負債及權益總計 | 2,121,225 | 100.00 | 2,133,934 | 100.00 | 2,139,405 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |