ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,576 | -6,181 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,576 | -6,181 |
| 折舊費用 | 2,986 | 3,121 |
| 攤銷費用 | 25 | 29 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -116 | 17 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -396 | 2,360 |
| 利息費用 | 69 | 65 |
| 利息收入 | -4,041 | -5,145 |
| 股利收入 | 0 | -417 |
| 收益費損項目合計 | -1,473 | 30 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,603 | -1,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -47 |
| 存貨（增加）減少 | 789 | 4,594 |
| 預付款項（增加）減少 | -694 | -4,508 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,719 | -1,655 |
| 應付票據增加（減少） | -87 | -54 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,700 | 42,598 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,734 | 3,296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,347 | 45,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,066 | 44,185 |
| 調整項目合計 | 68,593 | 44,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,017 | 38,034 |
| 支付之利息 | -69 | -65 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173 | 1,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,775 | 39,123 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 收取之利息 | 3,989 | 4,821 |
| 收取之股利 | 0 | 417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,989 | 5,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 154 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,000 | -45,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,764 | -1,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,347,039 | 1,337,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,369,803 | 1,335,864 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,369,803 | 1,335,864 |