ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,369,803 | 63.93 | 1,347,039 | 63.12 | 1,335,864 | 62.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,462 | 0.49 | 10,066 | 0.47 | 7,309 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 1,149 | 0.05 | 12,636 | 0.59 | 1,677 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 363 | 0.02 | 311 | 0.01 | 644 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 1,564 | 0.07 | 1,391 | 0.07 | 1,338 | 0.06 |
| 存貨 | 12,822 | 0.60 | 13,611 | 0.64 | 25,896 | 1.21 |
| 預付款項 | 3,529 | 0.16 | 2,835 | 0.13 | 6,251 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 100 | 0.00 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,399,792 | 65.33 | 1,388,010 | 65.04 | 1,379,100 | 64.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 78,535 | 3.67 | 79,041 | 3.70 | 83,379 | 3.89 |
| 投資性不動產淨額 | 663,897 | 30.99 | 666,377 | 31.23 | 680,532 | 31.75 |
| 無形資產 | 56 | 0.00 | 82 | 0.00 | 110 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 222 | 0.01 | 330 | 0.02 | 374 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 94 | 0.00 | 94 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 742,804 | 34.67 | 745,924 | 34.96 | 764,493 | 35.66 |
| 資產總計 | 2,142,596 | 100.00 | 2,133,934 | 100.00 | 2,143,593 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 189 | 0.01 | 276 | 0.01 | 276 | 0.01 |
| 其他應付款 | 54,187 | 2.53 | 19,487 | 0.91 | 56,737 | 2.65 |
| 其他流動負債 | 24,191 | 1.13 | 457 | 0.02 | 4,302 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 78,567 | 3.67 | 20,220 | 0.95 | 61,315 | 2.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,311 | 6.83 | 146,243 | 6.85 | 145,900 | 6.81 |
| 其他非流動負債 | 3,614 | 0.17 | 3,614 | 0.17 | 3,614 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 149,925 | 7.00 | 149,857 | 7.02 | 149,514 | 6.97 |
| 負債總計 | 228,492 | 10.66 | 170,077 | 7.97 | 210,829 | 9.84 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 42.94 | 920,000 | 43.11 | 920,000 | 42.92 |
| 股本合計 | 920,000 | 42.94 | 920,000 | 43.11 | 920,000 | 42.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.41 | 8,686 | 0.41 | 8,686 | 0.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,134 | 10.51 | 222,587 | 10.43 | 222,587 | 10.38 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 9.91 | 212,275 | 9.95 | 212,275 | 9.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 548,009 | 25.58 | 600,309 | 28.13 | 569,216 | 26.55 |
| 保留盈餘合計 | 985,418 | 45.99 | 1,035,171 | 48.51 | 1,004,078 | 46.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,914,104 | 89.34 | 1,963,857 | 92.03 | 1,932,764 | 90.16 |
| 負債及權益總計 | 2,142,596 | 100.00 | 2,133,934 | 100.00 | 2,143,593 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |