ASCENT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,205 | -2,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,205 | -2,057 |
| 折舊費用 | 4,478 | 4,662 |
| 攤銷費用 | 29 | 43 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -87 | 101 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,295 |
| 利息費用 | 96 | 93 |
| 利息收入 | -6,092 | -7,260 |
| 股利收入 | -417 | -417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,536 |
| 收益費損項目合計 | -1,993 | -4,019 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,723 | -10,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3 | -46 |
| 存貨（增加）減少 | -7,691 | 9,430 |
| 預付款項（增加）減少 | -906 | -5,581 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144 | -6,304 |
| 應付票據增加（減少） | -26 | -33 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,948 | -137 |
| 其他流動負債增加（減少） | 119 | -537 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,855 | -707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,711 | -7,011 |
| 調整項目合計 | -9,704 | -11,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,909 | -13,087 |
| 支付之利息 | -96 | -93 |
| 退還（支付）之所得稅 | -271 | 977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,276 | -12,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,000 |
| 收取之利息 | 6,029 | 7,215 |
| 收取之股利 | 417 | 417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,446 | 18,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 56 | 194 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,944 | -45,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,774 | -39,377 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,347,039 | 1,337,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,292,265 | 1,297,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,292,265 | 1,297,972 |