ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 471 | 929 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 471 | 929 |
| 折舊費用 | 6,186 | 6,101 |
| 攤銷費用 | 105 | 173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 555 | -258 |
| 利息費用 | 127 | 156 |
| 利息收入 | -12,242 | -12,618 |
| 股利收入 | -418 | -400 |
| 處分投資損失（利益） | -811 | 0 |
| 其他項目 | -1,540 | -1,579 |
| 收益費損項目合計 | -8,038 | -8,425 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,262 | -6,758 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37 | 32 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,119 | 1,486 |
| 存貨（增加）減少 | -21,994 | -1,706 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,326 | -1,548 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,752 | -7,494 |
| 應付票據增加（減少） | 3 | -233 |
| 其他應付款增加（減少） | -692 | 809 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | 276 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -687 | 852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,065 | -6,642 |
| 調整項目合計 | -4,973 | -15,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,502 | -14,138 |
| 支付之利息 | -127 | -156 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,571 | -1,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,058 | -15,610 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,739 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -6,878 | -135 |
| 收取之利息 | 12,345 | 12,613 |
| 收取之股利 | 418 | 400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,624 | 12,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 104 | 1,093 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,896 | -44,907 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,330 | -47,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,679 | 1,425,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,337,349 | 1,377,679 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,337,349 | 1,377,679 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |