ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,337,349 | 62.22 | 1,377,679 | 62.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,669 | 0.45 | 12,152 | 0.55 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 20,262 | 0.92 |
| 其他應收款淨額 | 273 | 0.01 | 413 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,579 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 2,492 | 0.12 | 4,203 | 0.19 |
| 存貨 | 30,490 | 1.42 | 8,496 | 0.39 |
| 預付款項 | 1,743 | 0.08 | 4,069 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 123 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,382,137 | 64.30 | 1,428,976 | 65.08 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 83,965 | 3.91 | 85,137 | 3.88 |
| 投資性不動產淨額 | 683,067 | 31.78 | 681,203 | 31.03 |
| 無形資產 | 139 | 0.01 | 244 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 767,359 | 35.70 | 766,682 | 34.92 |
| 資產總計 | 2,149,496 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 330 | 0.02 | 327 | 0.01 |
| 其他應付款 | 14,139 | 0.66 | 14,831 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 1,006 | 0.05 | 1,004 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 15,475 | 0.72 | 16,162 | 0.74 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,176 | 6.80 | 146,393 | 6.67 |
| 其他非流動負債 | 3,460 | 0.16 | 3,356 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 149,636 | 6.96 | 149,749 | 6.82 |
| 負債總計 | 165,111 | 7.68 | 165,911 | 7.56 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 42.80 | 920,000 | 41.90 |
| 股本合計 | 920,000 | 42.80 | 920,000 | 41.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,524 | 10.35 | 222,447 | 10.13 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 11.06 | 237,813 | 10.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 595,362 | 27.70 | 640,801 | 29.18 |
| 保留盈餘合計 | 1,055,699 | 49.11 | 1,101,061 | 50.15 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,984,385 | 92.32 | 2,029,747 | 92.44 |
| 負債及權益總計 | 2,149,496 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |