ASCENT — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,761 | 261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,761 | 261 |
| 折舊費用 | 1,566 | 1,526 |
| 攤銷費用 | 14 | 43 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,619 | -789 |
| 利息費用 | 25 | 41 |
| 利息收入 | -2,679 | -3,089 |
| 其他項目 | 0 | -391 |
| 收益費損項目合計 | 545 | -2,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,645 | 16,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48 | -8 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 17 |
| 存貨（增加）減少 | 6,367 | -2,602 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,510 | -4,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,816 | 8,792 |
| 應付票據增加（減少） | -83 | -15 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,985 | -5,820 |
| 其他營業負債增加（減少） | -576 | 164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,644 | -5,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,460 | 3,121 |
| 調整項目合計 | -15,915 | 462 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,676 | 723 |
| 支付之利息 | -25 | -41 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62 | 634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,763 | 1,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,997 |
| 收取之利息 | 2,740 | 3,114 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,740 | -1,883 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 154 | 90 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154 | 90 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,869 | -477 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,337,349 | 1,377,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,320,480 | 1,377,202 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,320,480 | 1,377,202 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |