ASCENT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由雋揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,181 | 411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,181 | 411 |
| 折舊費用 | 3,121 | 3,051 |
| 攤銷費用 | 29 | 76 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,360 | 896 |
| 利息費用 | 65 | 75 |
| 利息收入 | -5,145 | -6,271 |
| 股利收入 | -417 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -770 |
| 收益費損項目合計 | 13 | -2,943 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,677 | 16,045 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47 | -7 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,579 |
| 存貨（增加）減少 | 4,594 | -9,252 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,508 | -12,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,638 | -4,502 |
| 應付票據增加（減少） | -54 | 112 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,598 | 43,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,296 | -214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,840 | 43,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,202 | 38,786 |
| 調整項目合計 | 44,215 | 35,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,034 | 36,254 |
| 支付之利息 | -65 | -75 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,154 | 311 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,123 | 36,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,996 |
| 收取之利息 | 4,821 | 6,332 |
| 收取之股利 | 417 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,238 | 1,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 154 | -31 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,846 | -46,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,485 | -8,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,337,349 | 1,377,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,335,864 | 1,369,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,864 | 1,369,474 |