ASCENT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,335,864 | 62.32 | 1,337,349 | 62.22 | 1,369,474 | 62.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,309 | 0.34 | 9,669 | 0.45 | 11,256 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 1,677 | 0.08 | 0 | 0.00 | 4,217 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 644 | 0.03 | 273 | 0.01 | 359 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 770 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 1,338 | 0.06 | 2,492 | 0.12 | 3,839 | 0.18 |
| 存貨 | 25,896 | 1.21 | 30,490 | 1.42 | 17,748 | 0.81 |
| 預付款項 | 6,251 | 0.29 | 1,743 | 0.08 | 16,938 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,379,100 | 64.34 | 1,382,137 | 64.30 | 1,424,722 | 64.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 83,379 | 3.89 | 83,965 | 3.91 | 84,551 | 3.85 |
| 投資性不動產淨額 | 680,532 | 31.75 | 683,067 | 31.78 | 683,734 | 31.17 |
| 無形資產 | 110 | 0.01 | 139 | 0.01 | 168 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 374 | 0.02 | 90 | 0.00 | 148 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 764,493 | 35.66 | 767,359 | 35.70 | 768,699 | 35.05 |
| 資產總計 | 2,143,593 | 100.00 | 2,149,496 | 100.00 | 2,193,421 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 276 | 0.01 | 330 | 0.02 | 439 | 0.02 |
| 其他應付款 | 56,737 | 2.65 | 14,139 | 0.66 | 58,221 | 2.65 |
| 其他流動負債 | 4,302 | 0.20 | 1,006 | 0.05 | 790 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 61,315 | 2.86 | 15,475 | 0.72 | 59,450 | 2.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,900 | 6.81 | 146,176 | 6.80 | 146,446 | 6.68 |
| 其他非流動負債 | 3,614 | 0.17 | 3,460 | 0.16 | 3,325 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 149,514 | 6.97 | 149,636 | 6.96 | 149,771 | 6.83 |
| 負債總計 | 210,829 | 9.84 | 165,111 | 7.68 | 209,221 | 9.54 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 42.92 | 920,000 | 42.80 | 920,000 | 41.94 |
| 股本合計 | 920,000 | 42.92 | 920,000 | 42.80 | 920,000 | 41.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.41 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,587 | 10.38 | 222,524 | 10.35 | 222,524 | 10.15 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 9.90 | 237,813 | 11.06 | 237,813 | 10.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 569,216 | 26.55 | 595,362 | 27.70 | 595,177 | 27.13 |
| 保留盈餘合計 | 1,004,078 | 46.84 | 1,055,699 | 49.11 | 1,055,514 | 48.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,932,764 | 90.16 | 1,984,385 | 92.32 | 1,984,200 | 90.46 |
| 負債及權益總計 | 2,143,593 | 100.00 | 2,149,496 | 100.00 | 2,193,421 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |