ASCENT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,057 | 579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,057 | 579 |
| 折舊費用 | 4,662 | 4,619 |
| 攤銷費用 | 43 | 91 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,295 | 837 |
| 利息費用 | 93 | 109 |
| 利息收入 | -7,260 | -9,229 |
| 股利收入 | -417 | -418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,536 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -811 |
| 其他項目 | 0 | -1,540 |
| 收益費損項目合計 | -4,120 | -6,342 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -526 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,006 | 12,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46 | -539 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,119 |
| 存貨（增加）減少 | 9,430 | -38,325 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,581 | -1,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,203 | -24,919 |
| 應付票據增加（減少） | -33 | 95 |
| 其他應付款增加（減少） | -137 | -1,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -537 | -218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -707 | -1,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,910 | -26,597 |
| 調整項目合計 | -11,030 | -32,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,087 | -32,360 |
| 支付之利息 | -93 | -109 |
| 退還（支付）之所得稅 | 977 | 12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,203 | -32,457 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,000 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,878 |
| 收取之利息 | 7,215 | 9,848 |
| 收取之股利 | 417 | 418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,632 | 6,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 194 | 180 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,806 | -45,820 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,377 | -72,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,337,349 | 1,377,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,297,972 | 1,305,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,297,972 | 1,305,529 |