ASCENT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,297,972 | 61.78 | 1,337,349 | 62.22 | 1,305,529 | 60.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,374 | 0.40 | 9,669 | 0.45 | 9,387 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 526 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 10,006 | 0.48 | 0 | 0.00 | 7,681 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 364 | 0.02 | 273 | 0.01 | 333 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 1,363 | 0.06 | 2,492 | 0.12 | 4,137 | 0.19 |
| 存貨 | 21,060 | 1.00 | 30,490 | 1.42 | 46,821 | 2.18 |
| 預付款項 | 6,725 | 0.32 | 1,743 | 0.08 | 5,300 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,345,985 | 64.06 | 1,382,137 | 64.30 | 1,379,835 | 64.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 83,079 | 3.95 | 83,965 | 3.91 | 84,257 | 3.92 |
| 投資性不動產淨額 | 671,426 | 31.96 | 683,067 | 31.78 | 684,342 | 31.85 |
| 無形資產 | 96 | 0.00 | 139 | 0.01 | 153 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 382 | 0.02 | 90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 755,081 | 35.94 | 767,359 | 35.70 | 768,850 | 35.78 |
| 資產總計 | 2,101,066 | 100.00 | 2,149,496 | 100.00 | 2,148,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 297 | 0.01 | 330 | 0.02 | 422 | 0.02 |
| 其他應付款 | 14,002 | 0.67 | 14,139 | 0.66 | 13,276 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 469 | 0.02 | 1,006 | 0.05 | 786 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 14,768 | 0.70 | 15,475 | 0.72 | 14,484 | 0.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,956 | 6.95 | 146,176 | 6.80 | 146,290 | 6.81 |
| 其他非流動負債 | 3,654 | 0.17 | 3,460 | 0.16 | 3,536 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 149,610 | 7.12 | 149,636 | 6.96 | 149,826 | 6.97 |
| 負債總計 | 164,378 | 7.82 | 165,111 | 7.68 | 164,310 | 7.65 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 43.79 | 920,000 | 42.80 | 920,000 | 42.82 |
| 股本合計 | 920,000 | 43.79 | 920,000 | 42.80 | 920,000 | 42.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.41 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,587 | 10.59 | 222,524 | 10.35 | 222,524 | 10.36 |
| 特別盈餘公積 | 212,275 | 10.10 | 237,813 | 11.06 | 237,813 | 11.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 573,140 | 27.28 | 595,362 | 27.70 | 595,352 | 27.71 |
| 保留盈餘合計 | 1,008,002 | 47.98 | 1,055,699 | 49.11 | 1,055,689 | 49.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,936,688 | 92.18 | 1,984,385 | 92.32 | 1,984,375 | 92.35 |
| 負債及權益總計 | 2,101,066 | 100.00 | 2,149,496 | 100.00 | 2,148,685 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |