ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 929 | 2,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 929 | 2,025 |
| 折舊費用 | 6,101 | 5,571 |
| 攤銷費用 | 173 | 173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -258 | -4,595 |
| 利息費用 | 156 | 149 |
| 利息收入 | -12,618 | -13,142 |
| 股利收入 | -400 | -157 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 其他項目 | -1,579 | -2,029 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -8,425 | -14,078 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -214 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,002 | -1,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,758 | 7,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32 | 1,745 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,486 | 10,286 |
| 存貨（增加）減少 | -1,706 | 3,127 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,548 | 3,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,494 | 24,883 |
| 應付票據增加（減少） | -233 | 186 |
| 其他應付款增加（減少） | 809 | 837 |
| 其他流動負債增加（減少） | 276 | 166 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 852 | 1,189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,642 | 26,072 |
| 調整項目合計 | -15,067 | 11,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,138 | 14,019 |
| 支付之利息 | -156 | -149 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,316 | -1,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,610 | 11,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金減少 | 0 | 54 |
| 取得投資性不動產 | -135 | -85,218 |
| 收取之利息 | 12,613 | 13,169 |
| 收取之股利 | 400 | 157 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,878 | -75,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,093 | 653 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,907 | -45,347 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,639 | -109,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,425,318 | 1,534,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,377,679 | 1,425,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,377,679 | 1,425,318 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |