ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261 | -3,052 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261 | -3,052 |
| 折舊費用 | 1,526 | 1,525 |
| 攤銷費用 | 43 | 43 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -789 | 949 |
| 利息費用 | 41 | 34 |
| 利息收入 | -3,089 | -3,023 |
| 其他項目 | -391 | -380 |
| 收益費損項目合計 | -2,659 | -852 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 194 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,129 | 4,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8 | 46 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17 | -35 |
| 存貨（增加）減少 | -2,602 | 736 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,744 | 2,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,792 | 8,284 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | -363 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,820 | -5,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 164 | 228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,671 | -5,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,121 | 2,590 |
| 調整項目合計 | 462 | 1,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 723 | -1,314 |
| 支付之利息 | -41 | -34 |
| 退還（支付）之所得稅 | 634 | -356 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,316 | -1,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金減少 | 0 | 1 |
| 取得投資性不動產 | -4,997 | 0 |
| 收取之利息 | 3,114 | 3,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,883 | 3,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 90 | 266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90 | 266 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -477 | 1,570 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,679 | 1,425,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,377,202 | 1,426,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,377,202 | 1,426,888 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |