ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,377,202 | 62.88 | 1,377,679 | 62.75 | 1,426,888 | 63.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,941 | 0.59 | 12,152 | 0.55 | 10,945 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 808 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 4,133 | 0.19 | 20,262 | 0.92 | 8,532 | 0.38 |
| 其他應收款淨額 | 396 | 0.02 | 413 | 0.02 | 411 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,953 | 0.09 | 1,579 | 0.07 | 1,901 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 3,517 | 0.16 | 4,203 | 0.19 | 3,243 | 0.15 |
| 存貨 | 11,098 | 0.51 | 8,496 | 0.39 | 6,054 | 0.27 |
| 預付款項 | 8,813 | 0.40 | 4,069 | 0.19 | 150 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 122 | 0.01 | 123 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,420,175 | 64.84 | 1,428,976 | 65.08 | 1,459,053 | 65.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 84,844 | 3.87 | 85,137 | 3.88 | 86,018 | 3.86 |
| 投資性不動產淨額 | 684,967 | 31.27 | 681,203 | 31.03 | 684,763 | 30.70 |
| 無形資產 | 201 | 0.01 | 244 | 0.01 | 374 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 770,110 | 35.16 | 766,682 | 34.92 | 771,252 | 34.58 |
| 資產總計 | 2,190,285 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 | 2,230,305 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 312 | 0.01 | 327 | 0.01 | 197 | 0.01 |
| 其他應付款 | 9,011 | 0.41 | 14,831 | 0.68 | 8,463 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 1,168 | 0.05 | 1,004 | 0.05 | 956 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 10,491 | 0.48 | 16,162 | 0.74 | 9,616 | 0.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,404 | 6.68 | 146,393 | 6.67 | 145,900 | 6.54 |
| 其他非流動負債 | 3,446 | 0.16 | 3,356 | 0.15 | 2,529 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 149,850 | 6.84 | 149,749 | 6.82 | 148,429 | 6.66 |
| 負債總計 | 160,341 | 7.32 | 165,911 | 7.56 | 158,045 | 7.09 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 42.00 | 920,000 | 41.90 | 920,000 | 41.25 |
| 股本合計 | 920,000 | 42.00 | 920,000 | 41.90 | 920,000 | 41.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,447 | 10.16 | 222,447 | 10.13 | 222,283 | 9.97 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.86 | 237,813 | 10.83 | 237,813 | 10.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 640,998 | 29.27 | 640,801 | 29.18 | 683,478 | 30.65 |
| 保留盈餘合計 | 1,101,258 | 50.28 | 1,101,061 | 50.15 | 1,143,574 | 51.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,029,944 | 92.68 | 2,029,747 | 92.44 | 2,072,260 | 92.91 |
| 負債及權益總計 | 2,190,285 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 | 2,230,305 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |