ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411 | -4,307 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411 | -4,307 |
| 折舊費用 | 3,051 | 3,050 |
| 攤銷費用 | 76 | 86 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 896 | 394 |
| 利息費用 | 75 | 74 |
| 利息收入 | -6,271 | -6,285 |
| 股利收入 | 0 | -370 |
| 其他項目 | -770 | -745 |
| 收益費損項目合計 | -2,943 | -3,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,045 | -3,119 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7 | -336 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,579 | 1,486 |
| 存貨（增加）減少 | -9,252 | -45 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,869 | -8,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,502 | -9,440 |
| 應付票據增加（減少） | 112 | -310 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 3,717 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,390 | 44,371 |
| 其他流動負債增加（減少） | -214 | 718 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,288 | 48,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,786 | 39,056 |
| 調整項目合計 | 35,843 | 35,260 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,254 | 30,953 |
| 支付之利息 | -75 | -74 |
| 退還（支付）之所得稅 | 311 | -682 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,490 | 30,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金減少 | 0 | 1 |
| 取得投資性不動產 | -4,996 | 0 |
| 收取之利息 | 6,332 | 6,271 |
| 收取之股利 | 0 | 370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,336 | 6,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -31 | 998 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,031 | -45,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,205 | -8,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,679 | 1,425,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,369,474 | 1,417,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,369,474 | 1,417,155 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |