ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,369,474 | 62.44 | 1,377,679 | 62.75 | 1,417,155 | 63.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,256 | 0.51 | 12,152 | 0.55 | 11,500 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 4,217 | 0.19 | 20,262 | 0.92 | 16,623 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 359 | 0.02 | 413 | 0.02 | 791 | 0.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 770 | 0.04 | 1,579 | 0.07 | 745 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 3,839 | 0.18 | 4,203 | 0.19 | 3,569 | 0.16 |
| 存貨 | 17,748 | 0.81 | 8,496 | 0.39 | 6,835 | 0.31 |
| 預付款項 | 16,938 | 0.77 | 4,069 | 0.19 | 10,949 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 123 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,424,722 | 64.95 | 1,428,976 | 65.08 | 1,468,288 | 65.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 84,551 | 3.85 | 85,137 | 3.88 | 85,724 | 3.83 |
| 投資性不動產淨額 | 683,734 | 31.17 | 681,203 | 31.03 | 683,532 | 30.54 |
| 無形資產 | 168 | 0.01 | 244 | 0.01 | 331 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 148 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 768,699 | 35.05 | 766,682 | 34.92 | 769,684 | 34.39 |
| 資產總計 | 2,193,421 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 | 2,237,972 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 439 | 0.02 | 327 | 0.01 | 250 | 0.01 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,717 | 0.17 |
| 其他應付款 | 58,221 | 2.65 | 14,831 | 0.68 | 58,393 | 2.61 |
| 其他流動負債 | 790 | 0.04 | 1,004 | 0.05 | 1,446 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 59,450 | 2.71 | 16,162 | 0.74 | 63,806 | 2.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,446 | 6.68 | 146,393 | 6.67 | 145,900 | 6.52 |
| 其他非流動負債 | 3,325 | 0.15 | 3,356 | 0.15 | 3,261 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 149,771 | 6.83 | 149,749 | 6.82 | 149,161 | 6.67 |
| 負債總計 | 209,221 | 9.54 | 165,911 | 7.56 | 212,967 | 9.52 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 41.94 | 920,000 | 41.90 | 920,000 | 41.11 |
| 股本合計 | 920,000 | 41.94 | 920,000 | 41.90 | 920,000 | 41.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,524 | 10.15 | 222,447 | 10.13 | 222,447 | 9.94 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.84 | 237,813 | 10.83 | 237,813 | 10.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 595,177 | 27.13 | 640,801 | 29.18 | 636,059 | 28.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,055,514 | 48.12 | 1,101,061 | 50.15 | 1,096,319 | 48.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,984,200 | 90.46 | 2,029,747 | 92.44 | 2,025,005 | 90.48 |
| 負債及權益總計 | 2,193,421 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 | 2,237,972 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |