ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由雋揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 579 | -2,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 579 | -2,084 |
| 折舊費用 | 4,619 | 4,575 |
| 攤銷費用 | 91 | 130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 837 | -931 |
| 利息費用 | 109 | 116 |
| 利息收入 | -9,229 | -9,378 |
| 股利收入 | -418 | -370 |
| 處分投資損失（利益） | -811 | 0 |
| 其他項目 | -1,540 | -1,139 |
| 收益費損項目合計 | -6,342 | -6,997 |
| 應收票據（增加）減少 | -526 | 1,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,581 | -8,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | -539 | 32 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,119 | 1,486 |
| 存貨（增加）減少 | -38,325 | -21,352 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,231 | -2,676 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,919 | -30,044 |
| 應付票據增加（減少） | 95 | -67 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,555 | -1,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | -218 | 2,536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,678 | 1,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,597 | -28,777 |
| 調整項目合計 | -32,939 | -35,774 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,360 | -37,858 |
| 支付之利息 | -109 | -116 |
| 退還（支付）之所得稅 | 12 | -993 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,457 | -38,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,739 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -6,878 | -135 |
| 收取之利息 | 9,848 | 9,389 |
| 收取之股利 | 418 | 370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,127 | 9,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 180 | 1,093 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,820 | -44,907 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,150 | -74,250 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,679 | 1,425,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,305,529 | 1,351,068 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,305,529 | 1,351,068 |