ASCENT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,305,529 | 60.76 | 1,377,679 | 62.75 | 1,351,068 | 61.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,387 | 0.44 | 12,152 | 0.55 | 12,825 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 526 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,681 | 0.36 | 20,262 | 0.92 | 22,035 | 1.00 |
| 其他應收款淨額 | 333 | 0.02 | 413 | 0.02 | 398 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,579 | 0.07 | 1,139 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 4,137 | 0.19 | 4,203 | 0.19 | 3,880 | 0.18 |
| 存貨 | 46,821 | 2.18 | 8,496 | 0.39 | 28,142 | 1.28 |
| 預付款項 | 5,300 | 0.25 | 4,069 | 0.19 | 5,197 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 123 | 0.01 | 126 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,379,835 | 64.22 | 1,428,976 | 65.08 | 1,424,810 | 64.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 84,257 | 3.92 | 85,137 | 3.88 | 85,431 | 3.90 |
| 投資性不動產淨額 | 684,342 | 31.85 | 681,203 | 31.03 | 682,435 | 31.12 |
| 無形資產 | 153 | 0.01 | 244 | 0.01 | 287 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 768,850 | 35.78 | 766,682 | 34.92 | 768,251 | 35.03 |
| 資產總計 | 2,148,685 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 | 2,193,061 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 422 | 0.02 | 327 | 0.01 | 493 | 0.02 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 13,276 | 0.62 | 14,831 | 0.68 | 12,820 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 786 | 0.04 | 1,004 | 0.05 | 3,264 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 14,484 | 0.67 | 16,162 | 0.74 | 16,577 | 0.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 146,290 | 6.81 | 146,393 | 6.67 | 145,900 | 6.65 |
| 其他非流動負債 | 3,536 | 0.16 | 3,356 | 0.15 | 3,356 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 149,826 | 6.97 | 149,749 | 6.82 | 149,256 | 6.81 |
| 負債總計 | 164,310 | 7.65 | 165,911 | 7.56 | 165,833 | 7.56 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 42.82 | 920,000 | 41.90 | 920,000 | 41.95 |
| 股本合計 | 920,000 | 42.82 | 920,000 | 41.90 | 920,000 | 41.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,524 | 10.36 | 222,447 | 10.13 | 222,447 | 10.14 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 11.07 | 237,813 | 10.83 | 237,813 | 10.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 595,352 | 27.71 | 640,801 | 29.18 | 638,282 | 29.10 |
| 保留盈餘合計 | 1,055,689 | 49.13 | 1,101,061 | 50.15 | 1,098,542 | 50.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,984,375 | 92.35 | 2,029,747 | 92.44 | 2,027,228 | 92.44 |
| 負債及權益總計 | 2,148,685 | 100.00 | 2,195,658 | 100.00 | 2,193,061 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |