ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,052 | 3,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,052 | 3,081 |
| 折舊費用 | 1,525 | 1,299 |
| 攤銷費用 | 43 | 43 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 949 | -2,125 |
| 利息費用 | 34 | 58 |
| 利息收入 | -3,023 | -3,255 |
| 其他項目 | -380 | -631 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -852 | -4,611 |
| 應收票據（增加）減少 | 194 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,972 | -78 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46 | 206 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -35 | -158 |
| 存貨（增加）減少 | 736 | 3,656 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,371 | 180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,284 | 3,806 |
| 應付票據增加（減少） | -363 | 73 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,559 | -6,698 |
| 其他流動負債增加（減少） | 228 | 1,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,694 | -5,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,590 | -1,757 |
| 調整項目合計 | 1,738 | -6,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,314 | -3,287 |
| 支付之利息 | -34 | -58 |
| 退還（支付）之所得稅 | -356 | -323 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,704 | -3,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金減少 | 1 | 5 |
| 收取之利息 | 3,007 | 3,233 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,008 | 3,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,775 |
| 存入保證金增加 | 266 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266 | 5,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,570 | 5,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,425,318 | 1,534,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,426,888 | 1,539,754 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,426,888 | 1,539,754 |