ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,426,888 | 63.98 | 1,425,318 | 63.66 | 1,539,754 | 67.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,945 | 0.49 | 11,894 | 0.53 | 9,210 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 808 | 0.04 | 1,002 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 8,532 | 0.38 | 13,504 | 0.60 | 21,202 | 0.93 |
| 其他應收款淨額 | 411 | 0.02 | 441 | 0.02 | 2,029 | 0.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,901 | 0.09 | 1,486 | 0.07 | 8,559 | 0.37 |
| 當期所得稅資產 | 3,243 | 0.15 | 2,943 | 0.13 | 996 | 0.04 |
| 存貨 | 6,054 | 0.27 | 6,790 | 0.30 | 6,261 | 0.27 |
| 預付款項 | 150 | 0.01 | 2,521 | 0.11 | 5,662 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,459,053 | 65.42 | 1,466,020 | 65.48 | 1,593,794 | 69.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,132 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 86,018 | 3.86 | 86,311 | 3.86 | 83,143 | 3.64 |
| 投資性不動產淨額 | 684,763 | 30.70 | 685,995 | 30.64 | 604,350 | 26.46 |
| 無形資產 | 374 | 0.02 | 417 | 0.02 | 547 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 97 | 0.00 | 98 | 0.00 | 147 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 771,252 | 34.58 | 772,821 | 34.52 | 690,319 | 30.22 |
| 資產總額 | 2,230,305 | 100.00 | 2,238,841 | 100.00 | 2,284,113 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,775 | 0.25 |
| 應付票據 | 197 | 0.01 | 560 | 0.03 | 447 | 0.02 |
| 其他應付款 | 8,463 | 0.38 | 14,022 | 0.63 | 6,487 | 0.28 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 956 | 0.04 | 728 | 0.03 | 1,624 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 9,616 | 0.43 | 15,310 | 0.68 | 14,413 | 0.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,900 | 6.54 | 146,290 | 6.53 | 145,942 | 6.39 |
| 其他非流動負債 | 2,529 | 0.11 | 2,263 | 0.10 | 1,779 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 148,429 | 6.66 | 148,553 | 6.64 | 147,721 | 6.47 |
| 負債總額 | 158,045 | 7.09 | 163,863 | 7.32 | 162,134 | 7.10 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 41.25 | 920,000 | 41.09 | 920,000 | 40.28 |
| 股本合計 | 920,000 | 41.25 | 920,000 | 41.09 | 920,000 | 40.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.39 | 8,686 | 0.39 | 8,686 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,283 | 9.97 | 222,283 | 9.93 | 222,283 | 9.73 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.66 | 237,813 | 10.62 | 237,813 | 10.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 683,478 | 30.65 | 686,196 | 30.65 | 733,197 | 32.10 |
| 保留盈餘合計 | 1,143,574 | 51.27 | 1,146,292 | 51.20 | 1,193,293 | 52.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,072,260 | 92.91 | 2,074,978 | 92.68 | 2,121,979 | 92.90 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |