ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,307 | 2,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,307 | 2,430 |
| 折舊費用 | 3,050 | 2,639 |
| 攤銷費用 | 86 | 87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 394 | -2,114 |
| 利息費用 | 74 | 88 |
| 利息收入 | -6,285 | -6,795 |
| 股利收入 | -370 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 其他項目 | -745 | -1,291 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,796 | -7,434 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,002 | 20,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,119 | 31 |
| 其他應收款（增加）減少 | -336 | 4,618 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,486 | 3,956 |
| 存貨（增加）減少 | -45 | 3,175 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,428 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,440 | 32,222 |
| 應付票據增加（減少） | -310 | -19 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,717 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,371 | 42,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | 718 | 344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,496 | 42,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,056 | 75,137 |
| 調整項目合計 | 35,260 | 67,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,953 | 70,133 |
| 支付之利息 | -74 | -88 |
| 退還（支付）之所得稅 | -682 | -676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,197 | 69,369 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金減少 | 1 | 55 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -329 |
| 收取之利息 | 6,271 | 6,774 |
| 收取之股利 | 370 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,642 | 4,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 998 | 1,110 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,002 | -44,890 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,163 | 29,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,425,318 | 1,534,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,417,155 | 1,563,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,417,155 | 1,563,466 |