ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,417,155 | 63.32 | 1,425,318 | 63.66 | 1,563,466 | 68.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,500 | 0.51 | 11,894 | 0.53 | 9,199 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,002 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 16,623 | 0.74 | 13,504 | 0.60 | 682 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 791 | 0.04 | 441 | 0.02 | 2,203 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 745 | 0.03 | 1,486 | 0.07 | 6,734 | 0.30 |
| 當期所得稅資產 | 3,569 | 0.16 | 2,943 | 0.13 | 1,006 | 0.04 |
| 存貨 | 6,835 | 0.31 | 6,790 | 0.30 | 5,643 | 0.25 |
| 預付款項 | 10,949 | 0.49 | 2,521 | 0.11 | 2,667 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,468,288 | 65.61 | 1,466,020 | 65.48 | 1,591,721 | 69.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 85,724 | 3.83 | 86,311 | 3.86 | 84,914 | 3.72 |
| 投資性不動產淨額 | 683,532 | 30.54 | 685,995 | 30.64 | 603,528 | 26.46 |
| 無形資產 | 331 | 0.01 | 417 | 0.02 | 503 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 97 | 0.00 | 98 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 769,684 | 34.39 | 772,821 | 34.52 | 689,042 | 30.21 |
| 資產總額 | 2,237,972 | 100.00 | 2,238,841 | 100.00 | 2,280,763 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 250 | 0.01 | 560 | 0.03 | 355 | 0.02 |
| 應付帳款 | 3,717 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 58,393 | 2.61 | 14,022 | 0.63 | 55,775 | 2.45 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,446 | 0.06 | 728 | 0.03 | 906 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 63,806 | 2.85 | 15,310 | 0.68 | 57,036 | 2.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,900 | 6.52 | 146,290 | 6.53 | 145,905 | 6.40 |
| 其他非流動負債 | 3,261 | 0.15 | 2,263 | 0.10 | 2,720 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 149,161 | 6.67 | 148,553 | 6.64 | 148,625 | 6.52 |
| 負債總額 | 212,967 | 9.52 | 163,863 | 7.32 | 205,661 | 9.02 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 41.11 | 920,000 | 41.09 | 920,000 | 40.34 |
| 股本合計 | 920,000 | 41.11 | 920,000 | 41.09 | 920,000 | 40.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.39 | 8,686 | 0.39 | 8,686 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,447 | 9.94 | 222,283 | 9.93 | 222,283 | 9.75 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.63 | 237,813 | 10.62 | 237,813 | 10.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 636,059 | 28.42 | 686,196 | 30.65 | 686,320 | 30.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,096,319 | 48.99 | 1,146,292 | 51.20 | 1,146,416 | 50.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,025,005 | 90.48 | 2,074,978 | 92.68 | 2,075,102 | 90.98 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |