ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,084 | 2,466 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,084 | 2,466 |
| 折舊費用 | 4,575 | 4,068 |
| 攤銷費用 | 130 | 130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -931 | -2,420 |
| 利息費用 | 116 | 121 |
| 利息收入 | -9,378 | -10,056 |
| 股利收入 | -370 | -157 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 其他項目 | -1,139 | -1,649 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -6,997 | -10,011 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -214 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,002 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,531 | 7,127 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32 | 1,572 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,486 | 4,382 |
| 存貨（增加）減少 | -21,352 | -11,638 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,676 | -1,857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,044 | -628 |
| 應付票據增加（減少） | -67 | 109 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,202 | -3,588 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,536 | -40 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,267 | -3,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,777 | -4,147 |
| 調整項目合計 | -35,774 | -14,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,858 | -11,692 |
| 支付之利息 | -116 | -121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -993 | -1,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,967 | -13,450 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,045 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金減少 | 0 | 54 |
| 取得投資性不動產 | -135 | -85,085 |
| 收取之利息 | 9,389 | 10,063 |
| 收取之股利 | 370 | 157 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,624 | -76,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,093 | 653 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,907 | -45,347 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,250 | -135,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,425,318 | 1,534,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,351,068 | 1,398,794 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,351,068 | 1,398,794 |