ASCENT — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,351,068 | 61.61 | 1,425,318 | 63.66 | 1,398,794 | 62.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,825 | 0.58 | 11,894 | 0.53 | 9,719 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,002 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 22,035 | 1.00 | 13,504 | 0.60 | 13,997 | 0.63 |
| 其他應收款淨額 | 398 | 0.02 | 441 | 0.02 | 634 | 0.03 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,139 | 0.05 | 1,486 | 0.07 | 7,010 | 0.31 |
| 當期所得稅資產 | 3,880 | 0.18 | 2,943 | 0.13 | 2,009 | 0.09 |
| 存貨 | 28,142 | 1.28 | 6,790 | 0.30 | 21,555 | 0.96 |
| 預付款項 | 5,197 | 0.24 | 2,521 | 0.11 | 7,699 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 126 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,424,810 | 64.97 | 1,466,020 | 65.48 | 1,461,538 | 65.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 85,431 | 3.90 | 86,311 | 3.86 | 84,761 | 3.79 |
| 投資性不動產淨額 | 682,435 | 31.12 | 685,995 | 30.64 | 687,093 | 30.76 |
| 無形資產 | 287 | 0.01 | 417 | 0.02 | 460 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 768,251 | 35.03 | 772,821 | 34.52 | 772,412 | 34.58 |
| 資產總額 | 2,193,061 | 100.00 | 2,238,841 | 100.00 | 2,233,950 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 493 | 0.02 | 560 | 0.03 | 483 | 0.02 |
| 其他應付款 | 12,820 | 0.58 | 14,022 | 0.63 | 9,597 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 3,264 | 0.15 | 728 | 0.03 | 522 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 16,577 | 0.76 | 15,310 | 0.68 | 10,602 | 0.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,900 | 6.65 | 146,290 | 6.53 | 145,900 | 6.53 |
| 其他非流動負債 | 3,356 | 0.15 | 2,263 | 0.10 | 2,263 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 149,256 | 6.81 | 148,553 | 6.64 | 148,163 | 6.63 |
| 負債總額 | 165,833 | 7.56 | 163,863 | 7.32 | 158,765 | 7.11 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 41.95 | 920,000 | 41.09 | 920,000 | 41.18 |
| 股本合計 | 920,000 | 41.95 | 920,000 | 41.09 | 920,000 | 41.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.40 | 8,686 | 0.39 | 8,686 | 0.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,447 | 10.14 | 222,283 | 9.93 | 222,283 | 9.95 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.84 | 237,813 | 10.62 | 237,813 | 10.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 638,282 | 29.10 | 686,196 | 30.65 | 686,403 | 30.73 |
| 保留盈餘合計 | 1,098,542 | 50.09 | 1,146,292 | 51.20 | 1,146,499 | 51.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,027,228 | 92.44 | 2,074,978 | 92.68 | 2,075,185 | 92.89 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |